就在这个关键上,国内券商ypZz高盛的差距真可谓有十万八S7Or里,高盛采用VAR与压力测试等各种定量定性的方法,tFML计算VAR值时,就用约70000市场因素做历史模拟,而国内券商计算VAR的都不多,需狂补现代风控技术这hjrx课,并加大在风险控制上的U7xS术投入H8Qv
我们还关心哪些市场板块(marketsegment)已变得自满a1jQ